L’Union européenne vit actuellement sa plus grande phase de réarmement depuis les années 1950, avec pour point d’orgue l’annonce d’un plan de 800 milliards d’euros baptisé « ReArm Europe ». Cette initiative, portée par Ursula von der Leyen, a pour ambition d’édifier une défense européenne autonome, à la fois tournée vers la modernisation technologique et la production de capacités militaires à grande échelle.
Dans la foulée, plusieurs États membres – tels que l’Allemagne avec ses 900 milliards d’euros d’investissements dans la défense et les infrastructures, ou encore la Pologne et les pays baltes – se lancent eux aussi dans des programmes massifs d’équipement et de fortification de leurs frontières.
Ce mouvement de fond, motivé par la guerre en Ukraine et par la remise en cause des alliances traditionnelles (comme l’OTAN) suite aux frictions diplomatiques de ces dernières années, transforme radicalement la donne sur le Vieux Continent.
Les règles budgétaires de l’UE, autrefois très strictes, sont désormais assouplies pour soutenir les dépenses militaires. Les gouvernements suspendent ou adaptent certaines contraintes financières de façon à favoriser l’innovation, la recherche et la production industrielle dans le secteur de la défense.
Résultat : des entreprises spécialisées dans les systèmes de capteurs, la cybersécurité, les missiles, l’aviation ou encore les blindés enregistrent des carnets de commandes records et voient leur chiffre d’affaires s’envoler.
Thales, par exemple, a récemment connu une hausse de plus de 23 % de son cours boursier, portée par l’explosion de la demande en équipements de défense. De son côté, Hensoldt affiche un chiffre d’affaires 2024 en hausse de 23 % pour s’établir à 2,24 milliards d’euros, tandis que son carnet de commandes global atteint 6,6 milliards d’euros (l’équivalent de près de trois années de revenus). Quant à Rheinmetall, son portefeuille de commandes aurait franchi la barre des 30 milliards d’euros, porté par une demande soutenue en blindés et munitions.
Pour les investisseurs, le potentiel de ce bouleversement est immense. En plus des géants établis (Dassault Aviation, BAE Systems, Leonardo, MBDA, etc.), de nombreuses sociétés plus modestes, mais hautement innovantes, émergent dans des domaines de niche : drones, communications sécurisées, technologies anti-drone ou encore capteurs intelligents.
La situation actuelle ouvre une fenêtre d’opportunités : les besoins en solutions de défense et de sécurité sont pressants, et les États européens sont prêts à mobiliser des moyens financiers inédits pour y répondre.
Les dépenses de défense des 27 États membres ont déjà dépassé 240 milliards d’euros en 2022 (une hausse de 6 % par rapport à 2021), et plusieurs analystes anticipent une progression constante de ces investissements pour les prochaines années, soutenue par la suspension provisoire des règles budgétaires et l’essor de projets communs de réarmement.
Les investisseurs avertis y voient l’occasion de se positionner dans un secteur en plein essor, tandis que les analystes soulignent la nécessité de bien comprendre la géopolitique et les priorités industrielles pour investir judicieusement.
Les enjeux ne sont pas seulement financiers : la dépendance vis-à-vis d’autres puissances et la nécessité de moderniser les capacités européennes font désormais l’objet de déclarations officielles, assorties de fonds considérables.
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